恒生前海港股通科技成长混合A (026076.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模816.13万元 (2026-06-30) 基金净值0.8851元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率519.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (9100 / 9458)
相关基金:	主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

恒生前海港股通科技成长混合A(026076) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

恒生前海港股通科技成长混合A.(026076) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

恒生前海港股通科技成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.94元	816.13万	869.61万元	--
2026-03-31	0.92元	1,459.88万	1,584.07万元	--
2026-01-27	--	--	1,953.28万元	--