恒生前海港股通科技成长混合A (026076.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8503元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率519.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.97% (9264 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合C |
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恒生前海港股通科技成长混合A(026076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,299.88万 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 3,299.88万 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,674.00 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 227.36万 | 6.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,451.30万 | 41.14% |
| 信息技术 | 1,080.25万 | 30.62% |
| 工业 | 474.67万 | 13.46% |
| 基础材料 | 194.61万 | 5.52% |
| 消费者非必需品 | 99.06万 | 2.81% |
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