恒生前海港股通科技成长混合A (026076.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9128元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (8747 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合C |
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恒生前海港股通科技成长混合A(026076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,037.10万 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 7,037.10万 | 94.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 24.61万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 418.43万 | 5.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,263.48万 | 43.63% |
| 消费者非必需品 | 1,385.61万 | 18.52% |
| 工业 | 1,058.04万 | 14.14% |
| 信息技术 | 546.73万 | 7.31% |
| 消费者常用品 | 520.14万 | 6.95% |
| 基础材料 | 263.10万 | 3.52% |
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