恒生前海港股通科技成长混合A (026076.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8503元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率519.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.97% (9278 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合C |
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恒生前海港股通科技成长混合A(026076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.16万元 | 1.20% | 7.86万元 | 0.20% |