恒生前海港股通科技成长混合A (026076.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9641元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (8371 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合C |
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恒生前海港股通科技成长混合A(026076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-13 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-07 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-01 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-31 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-27 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-25 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-03-23 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-19 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-17 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-11 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-06 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-04 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |