恒生前海港股通科技成长混合A (026076.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8915元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.85% (9002 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合C |
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恒生前海港股通科技成长混合A(026076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-09 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-06 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-02 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-01 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-29 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-26 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-25 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-10 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-08 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |