恒生前海港股通科技成长混合A (026076.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8503元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率519.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.97% (9264 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合C |
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恒生前海港股通科技成长混合A(026076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-17 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-09-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-09-14 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-09-11 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-10 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-09 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-09-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-09-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-09-04 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-09-03 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-09-02 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-09-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-31 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-28 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-27 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-25 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-08-21 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-08-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-18 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-17 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-13 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-12 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-11 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-07 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-08-06 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-05 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-08-04 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-03 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-31 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-30 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-29 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-28 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-27 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-23 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-22 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-20 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-17 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-16 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-15 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-14 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-13 | 0.8703元 | 0.8703元 |