恒生前海成长动力混合A (026074.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9281元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率589.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.19% (8700 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合C |
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恒生前海成长动力混合A(026074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-15 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-09-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-09-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-09-10 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-09-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-31 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-08-27 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-26 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-25 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-21 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-20 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-19 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-14 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-13 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-12 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-10 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-08-07 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-06 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-05 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-04 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-08-03 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-31 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-30 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-29 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-27 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-07-24 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-23 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-22 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-21 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-17 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-14 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-07-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-10 | 0.8269元 | 0.8269元 |