恒生前海成长动力混合A (026074.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9281元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率589.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.19% (8699 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合C |
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恒生前海成长动力混合A(026074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 606.85万 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 606.85万 | 92.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 47.06万 | 7.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 503.07万 | 76.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.06万 | 6.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.27万 | 3.70% |
| 批发和零售业 | 6.40万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.12万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.02万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.01万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.96万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.94万 | 0.91% |
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