恒生前海成长动力混合A (026074.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (7039 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合C |
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恒生前海成长动力混合A(026074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962.15万 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 962.15万 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 34.70万 | 3.27% |
| 3 | 其他资产 | 63.10万 | 5.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 804.91万 | 75.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.73万 | 5.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.79万 | 3.75% |
| 批发和零售业 | 20.33万 | 1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.72万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.60万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.55万 | 0.90% |
| 建筑业 | 9.50万 | 0.90% |
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