恒生前海成长动力混合A (026074.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9905元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7826 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合C |
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恒生前海成长动力混合A(026074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-23 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-17 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-15 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-14 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-13 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-07 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-26 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |