恒生前海成长动力混合A (026074.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-30基金净值0.9996元 (2026-03-13) 基金经理邢程龙江伟成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7302 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合C |
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恒生前海成长动力混合A(026074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |