恒生前海成长动力混合A (026074.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8269元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-17.31% (9212 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长动力混合C |
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恒生前海成长动力混合A(026074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-09 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-08 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-07-07 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-06 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-03 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-02 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-01 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-06-29 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-06-26 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-25 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-22 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-18 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-17 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-16 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-15 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-11 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-09 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-08 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-03 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-01 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-29 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-28 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |