安信港股通臻选混合发起C (026071.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭成东基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8198元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-18.13% (9233 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信港股通臻选混合发起(026070) |
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安信港股通臻选混合发起C(026071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-09 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-08 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-07 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-06 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-03 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-02 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-01 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-06-30 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-26 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-25 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-06-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-23 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-06-22 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-18 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-17 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-16 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-06-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-12 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-06-11 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-06-09 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-08 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-05 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-03 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-01 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-25 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-05-22 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-21 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-15 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-29 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |