安信港股通臻选混合发起C (026071.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭成东基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8624元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% (9077 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信港股通臻选混合发起(026070) |
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安信港股通臻选混合发起C(026071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-06-09 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-08 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-05 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-03 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-01 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-25 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-05-22 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-21 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-15 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-29 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-21 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-14 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-13 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-10 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-09 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-02 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-31 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-30 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |