安信港股通臻选混合发起C (026071.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭成东基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8571元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-14.40% (9070 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信港股通臻选混合发起(026070) |
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安信港股通臻选混合发起C(026071) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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