安信港股通臻选混合发起C (026071.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值1.0120元 (2026-02-13) 基金经理郭成东成立以来分红再投入年化收益率1.07% (7111 / 9084) |
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安信港股通臻选混合发起C(026071) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |