国泰民安增利债券F(026061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-07 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-02 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-31 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-28 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-27 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-25 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-19 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-04 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-30 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-09 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-07 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |