国泰民安增利债券F (026061.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模57.80万元 (2026-03-31) 基金净值1.2043元 (2026-05-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7271 / 7300)
相关基金:	主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券C 、国泰民安增利债券D
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国泰民安增利债券F(026061) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰民安增利债券F.(026061) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰民安增利债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.23元	57.80万	47.09万元	--
2025-12-31	1.23元	54.35万	44.22万元	--