估值
净值&收盘价
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概况
公告
国泰民安增利债券F
(026061.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
程瑶
郑双明
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-24
总资产规模
57.80万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2108
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.01%
(7246 / 7284)
相关基金:
主从基金:
国泰民安增利债券(020033)
、
国泰民安增利债券C
、
国泰民安增利债券D
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国泰民安增利债券F(026061) - 历史资产组合