国泰民安增利债券F(026061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-24 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-12 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-11 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-02-09 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-05 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-02-04 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-02-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-01-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-29 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-28 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-27 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-21 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-14 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-13 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-05 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-31 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-30 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-23 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-22 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-15 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-11 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-10 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |