国泰民安增利债券F (026061.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1820元 (2026-07-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (7382 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增利债券(020033) 、国泰民安增利债券C 、国泰民安增利债券D |
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国泰民安增利债券F(026061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-01 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-28 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-06 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-24 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |