国泰民安增利债券F(026061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-09-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 152.12万元 | 0.70% | 43.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 152.12万元 | 0.70% | 43.46万元 | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.13万元 | 0.70% | 9.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.13万元 | 0.70% | 9.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 64.98万元 | 0.70% | 18.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 64.98万元 | 0.70% | 18.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |