联博中证500指数增强A (026059.jj ) 中证500 (半年) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理朱良杨光基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1492元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.53% (1648 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博中证500指数增强C |
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联博中证500指数增强A(026059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-01 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-27 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-25 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-14 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-08 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-30 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-29 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |