联博中证500指数增强A (026059.jj ) 中证500 (半年) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理朱良杨光基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0739元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (2412 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博中证500指数增强C |
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联博中证500指数增强A(026059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-08 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-01 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-30 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-25 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-23 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-18 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-17 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-15 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-01 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-27 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-25 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-14 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-08 | 1.2168元 | 1.2168元 |