联博中证500指数增强A (026059.jj ) 中证500 (半年) 联博基金管理有限公司申 | 基金经理朱良杨光基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2298元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.64% (1211 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 联博中证500指数增强C |
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联博中证500指数增强A(026059) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 93.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 997.29万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 161.46万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,282.68万 | 52.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,174.45万 | 6.67% |
| 金融业 | 917.23万 | 5.21% |
| 采矿业 | 871.60万 | 4.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323.00万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299.77万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 204.88万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 147.10万 | 0.84% |
| 房地产业 | 100.23万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.99万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.20万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.28万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 39.64万 | 0.23% |
| 综合 | 38.48万 | 0.22% |
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