安信欣鑫回报债券C (026054.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7118 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信欣鑫回报债券(026053) |
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安信欣鑫回报债券C(026054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-13 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-01 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-18 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |