安信欣鑫回报债券C (026054.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0008元 (2026-05-29) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信欣鑫回报债券(026053) |
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安信欣鑫回报债券C(026054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |