安信欣鑫回报债券C (026054.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9971元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7183 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信欣鑫回报债券(026053) |
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安信欣鑫回报债券C(026054) - 概况
最后更新于：2026-07-20
| 基金简称 | 安信欣鑫回报债券 | |
| 基金主代码 | 026053 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-17 | |
| 总份额 | 4.00亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略。2、债券投资策略。3、股票投资策略。4、国债期货投资策略。5、基金投资策略。6、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。本基金除了投资A股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信欣鑫回报债券A | 安信欣鑫回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026053 | 026054 |
| 子基金份额 | 3.07亿 份 (2026-06-30) | 9,342.34万 份 (2026-06-30) |