安信欣鑫回报债券C (026054.jj ) 申	基金经理黄琬舒范清林基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模9,206.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.0029元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7045 / 7466)
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安信欣鑫回报债券C(026054) - 历史分红派息及拆分数据列表

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