估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信欣鑫回报债券C
(026054.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
黄琬舒
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
基金净值
0.9889
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.06%
(7300 / 7370)
相关基金:
主从基金:
安信欣鑫回报债券(026053)
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安信欣鑫回报债券C(026054) - 历史资产组合