华夏卓安债券C (026050.jj ) 申	基金经理吴凡吴彬基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1.13亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9851元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7366 / 7533)
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华夏卓安债券C(026050) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏卓安债券C.(026050) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏卓安债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	1.13亿	1.16亿元	--
2026-03-31	0.99元	2.27亿	2.29亿元	--