华夏卓安债券C (026050.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡吴彬基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9931元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7234 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓安债券(026049) |
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华夏卓安债券C(026050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-02 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |