华夏卓安债券C(026050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-10-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-10-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-10-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-10-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-10-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-01 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-31 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |