华夏卓安债券C (026050.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡吴彬基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9940元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7244 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓安债券(026049) |
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华夏卓安债券C(026050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-21 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-17 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-03 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-02 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-23 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-10 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-08 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-05 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |