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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏卓安债券C
(026050.jj )
申
基金经理
吴凡
吴彬
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
1.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9851
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.47%
(7366 / 7533)
相关基金:
主从基金:
华夏卓安债券A
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华夏卓安债券C(026050) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏卓安债券型证券投资基金
基金简称
华夏卓安债券
基金主代码
026049
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-12-23
总份额
3.52亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏卓安债券A
华夏卓安债券C
子基金场内简称
子基金代码
026049
026050
子基金份额
2.36亿
份
(
2026-06-30
)
1.16亿
份
(
2026-06-30
)