华夏卓安债券C (026050.jj ) 申	基金经理吴凡吴彬基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1.13亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9878元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (7349 / 7525)
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华夏卓安债券C(026050) - 历史分红派息及拆分数据列表

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