鑫元融鑫添益债券C(026048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |