鑫元融鑫添益债券C (026048.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0004元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7154 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元融鑫添益债券(026047) |
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鑫元融鑫添益债券C(026048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |