鑫元融鑫添益债券C (026048.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0004元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7169 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元融鑫添益债券(026047) |
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鑫元融鑫添益债券C(026048) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-03 | 鑫元融鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2026-04-17 | 鑫元融鑫添益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-04-17 | 鑫元融鑫添益债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-04-17 | 鑫元融鑫添益债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2026-04-17 | 鑫元融鑫添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2026-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 |