华商安元债券C(026046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |