华商安元债券C (026046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9824元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7291 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商安元债券(026045) |
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华商安元债券C(026046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-11 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |