华商安元债券C(026046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-07 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-03 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-30 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-28 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-07 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |