华商安元债券C (026046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9797元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (7287 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商安元债券(026045) |
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华商安元债券C(026046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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