华商安元债券C (026046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9793元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (7358 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商安元债券(026045) |
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华商安元债券C(026046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-07 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-15 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-11 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |