华商安元债券C (026046.jj ) 申	基金经理胡中原基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模3.38亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9711元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (7406 / 7430)
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华商安元债券C(026046) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华商安元债券C.(026046) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商安元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	3.38亿	3.45亿元	--
2026-03-31	0.99元	5.53亿	5.61亿元	--