大成优享6个月持有期混合C(026038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |