大成优享6个月持有期混合C (026038.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0097元 (2026-03-06) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6969 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优享6个月持有期混合A |
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大成优享6个月持有期混合C(026038) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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