大成优享6个月持有期混合C (026038.jj ) 申	基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模6.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5877 / 9411)
相关基金:	主从基金: 大成优享6个月持有期混合A
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大成优享6个月持有期混合C(026038) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成优享6个月持有期混合C.(026038) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成优享6个月持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	6.09亿	5.99亿元	--
2026-03-31	1.00元	4.44亿	4.42亿元	--