估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
大成优享6个月持有期混合C
(026038.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
孙丹
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-19
总资产规模
4.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0126
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
(7048 / 9258)
相关基金:
主从基金:
大成优享6个月持有期混合(026037)
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大成优享6个月持有期混合C(026038) - 历史资产组合