大成优享6个月持有期混合C (026038.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0097元 (2026-03-06) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6969 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优享6个月持有期混合A |
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大成优享6个月持有期混合C(026038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |