大成优享6个月持有期混合C
(026038.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0052元 (2026-01-09) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-20)
相关基金: 主从基金: 大成优享6个月持有期混合A
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大成优享6个月持有期混合C(026038) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-09

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基金净值基金累计净值
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大成优享6个月持有期混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-091.0052元1.0052元
2025-12-311.0007元1.0007元
2025-12-261.0008元1.0008元
2025-12-191.0000元1.0000元

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