平安发现价值混合A(026018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-24 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-21 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-18 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-17 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-14 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-07 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-04 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-30 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-23 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-22 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-20 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-13 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-09 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-08 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-06 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-03 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-01 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-29 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |