平安发现价值混合A(026018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-09 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-08 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-06 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-03 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-01 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-29 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-17 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-12 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-11 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-09 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-08 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-05 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-03 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-01 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-29 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-25 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-14 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-28 | 0.9714元 | 0.9714元 |