平安发现价值混合A(026018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 65.24% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 65.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,011.56万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 1,011.56万 | 4.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.13万 | 14.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,149.58万 | 14.86% |
| 5 | 其他资产 | 205.88万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,344.18万 | 15.78% |
| 房地产业 | 1,549.49万 | 7.31% |
| 金融业 | 1,538.01万 | 7.26% |
| 租赁和商务服务业 | 989.84万 | 4.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 898.40万 | 4.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 811.16万 | 3.83% |
| 建筑业 | 711.80万 | 3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.05万 | 1.01% |
| 卫生和社会工作 | 148.68万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.00万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.86%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 2,507.94万 | 11.83% |
| 周期性消费品 | 766.62万 | 3.62% |
| 非周期性消费品 | 297.48万 | 1.40% |
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