平安发现价值混合A(026018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |