平安发现价值混合A(026018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-28 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-15 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-10 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-09 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-08 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-01 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |