宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-21 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-20 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-08-19 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-17 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-14 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-08-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-12 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-08-11 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-10 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-07 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-06 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-05 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-04 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-03 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-07-31 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-28 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-27 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-22 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-21 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-20 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-17 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-15 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-08 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-07 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-03 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-02 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-26 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-25 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-23 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-22 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-18 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |