宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2025-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2792元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-13.66% (577 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)(006105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-02 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-27 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-26 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-25 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-22 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-21 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-14 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-11 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-28 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-27 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-22 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-21 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-20 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-16 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-01 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-20 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-19 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-17 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-16 | 1.2928元 | 1.2928元 |