宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2025-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3116元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (571 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |