宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,067.21万元 | 1.20% | 177.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,067.21万元 | 1.20% | 177.87万元 | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2025-02-19 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-12-31 | 2,336.78万元 | 1.80% | 389.46万元 | 0.30% |
| 2024-12-31 | 2,336.78万元 | 1.80% | 389.46万元 | 0.30% |