宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3659元 (2026-03-02) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.80% (535 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,067.21万元 | 1.20% | 177.87万元 | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-12-31 | 2,336.78万元 | 1.80% | 389.46万元 | 0.30% |
| 2024-06-30 | 953.54万元 | 1.80% | 158.92万元 | 0.30% |
| 2024-06-18 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |