宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-11-12基金净值1.4419元 (2025-12-15) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (520 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)A |
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宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.61亿 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 13.61亿 | 84.78% | |
| (其中) 优先股 | 23.07万 | 0.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 13.64% |
| 3 | 其他资产 | 2,509.66万 | 1.56% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.79%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.93亿 | 24.47% |
| 非日常生活消费品 | 2.02亿 | 12.58% |
| 医疗保健 | 1.22亿 | 7.61% |
| 工业 | 1.11亿 | 6.92% |
| 日常消费品 | 1.09亿 | 6.80% |
| 通信服务 | 8,083.50万 | 5.04% |
| 能源 | 7,659.77万 | 4.77% |
| 信息技术 | 7,516.31万 | 4.68% |
| 房地产 | 6,465.15万 | 4.03% |
| 公用事业 | 6,441.22万 | 4.01% |
| 原材料 | 6,235.98万 | 3.88% |
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