宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2025-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3201元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-10.89% (566 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)(006105) |
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宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-26 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-25 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-23 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-22 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-18 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-16 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-15 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-05 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-04 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-02 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-27 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-26 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-25 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-22 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-21 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-14 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-11 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-28 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-27 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-22 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-21 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-20 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |