宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3659元 (2026-03-02) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.80% (535 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)A |
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宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-27 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-26 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-02-25 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-24 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-12 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-02-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-10 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-02-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-06 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-02-05 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-02-04 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-02-03 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-02 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-30 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-28 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-01-27 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-23 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-22 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-21 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-19 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-01-16 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-01-14 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-13 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-01-12 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-09 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-01-08 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-07 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-06 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-05 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-30 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-29 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-12-26 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-22 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-19 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-18 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-17 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-16 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-12 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-12-11 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-10 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-12-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-12-05 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-04 | 1.4607元 | 1.4607元 |