宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理师婧基金类型QDII成立日期2025-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3116元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (571 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)A |
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宏利印度股票(QDII)C(026015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-22 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-21 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-20 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-16 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-01 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-20 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-19 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-17 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-16 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-13 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-12 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-10 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-05 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-04 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-02 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-27 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-26 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-02-25 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-24 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-12 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-02-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-10 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-02-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-06 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-02-05 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-02-04 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-02-03 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-02 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-30 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-28 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-01-27 | 1.3686元 | 1.3686元 |