宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-11-12基金净值1.4637元 (2025-12-22) 基金经理师婧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (500 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利印度股票(QDII)A |
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宏利印度股票(QDII)C(026015) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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