宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理师婧基金类型QDII成立日期2025-11-12总资产规模915.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.3268元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% (573 / 585)
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宏利印度股票(QDII)C(026015) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利印度股票(QDII)C.(026015) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利印度股票(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	915.34万	747.52万元	--
2025-12-31	--	37.75万	26.16万元	--