宏利印度股票(QDII)C (026015.jj ) 申	基金经理师婧基金类型QDII成立日期2025-11-12总资产规模423.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.3601元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% (555 / 599)
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宏利印度股票(QDII)C(026015) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利印度股票(QDII)C.(026015) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利印度股票(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.31元	423.85万	322.52万元	--
2026-03-31	--	915.34万	747.52万元	--
2025-12-31	--	37.75万	26.16万元	--