东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-31 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-27 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-01 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |