东财禧悦90天滚动持有中短债C (026011.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08基金净值1.1255元 (2025-12-23) 基金经理宝音楚芸管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (6939 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财禧悦90天滚动持有中短债 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |