东财禧悦90天滚动持有中短债C (026011.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08基金净值1.1271元 (2026-01-26) 基金经理宝音楚芸管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7022 / 7202) |
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东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-22 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |