估值
净值&收盘价
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概况
公告
东财禧悦90天滚动持有中短债C
(026011.jj )
东财基金管理有限公司
申
基金经理
宝音
楚芸
应洁茜
郑铮
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-08
总资产规模
11.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1341
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.80%
(6949 / 7295)
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主从基金:
东财禧悦90天滚动持有中短债(026010)
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东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011) - 历史资产组合